| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 649.00 | 70 278.00 | 20 371.00 | 90 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 555.00 | 172 334.00 | 230 221.00 | 402 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 479.00 | 242 613.00 | 273 865.00 | 516 479.00 |
BT Marchandises | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 907.00 | 2 870.00 | 410 037.00 | 412 907.00 |
BZ Autres créances | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
CF Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 965.00 | 2 870.00 | 572 094.00 | 574 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 444.00 | 245 483.00 | 845 960.00 | 1 091 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 218 367.00 | 188 396.00 | | 218 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 526.00 | 29 970.00 | | 39 526.00 |
DL TOTAL (I) | 284 294.00 | 244 767.00 | | 284 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 127.00 | 375 406.00 | | 218 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 2 447.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 659.00 | 166 988.00 | | 142 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 780.00 | 146 013.00 | | 198 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 666.00 | 690 856.00 | | 561 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 960.00 | 935 624.00 | | 845 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 666.00 | 690 857.00 | | 561 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 644.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 479.00 | | 595.00 | 516 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 205.00 | | 595.00 | 493 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 613.00 | | | 242 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 613.00 | | | 242 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 262 381.00 | | | 262 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VB T. V. A. | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 825.00 | 177 659.00 | 17 165.00 | 194 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 654.00 | 526 654.00 | | 526 654.00 |
VW T.V.A. | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 319.00 | 517 154.00 | 17 165.00 | 534 319.00 |