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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 780.00 | 78 404.00 | 17 376.00 | 95 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 947.00 | 205 342.00 | 198 605.00 | 403 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 001.00 | 283 746.00 | 239 255.00 | 523 001.00 |
BT Marchandises | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 592.00 | 4 494.00 | 498 098.00 | 502 592.00 |
BZ Autres créances | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
CF Disponibilités | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 659.00 | 4 494.00 | 680 165.00 | 684 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 660.00 | 288 240.00 | 919 420.00 | 1 207 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 257 894.00 | 218 367.00 | | 257 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 477.00 | 39 526.00 | | 36 477.00 |
DL TOTAL (I) | 320 771.00 | 284 294.00 | | 320 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 265.00 | 218 127.00 | | 149 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 2 098.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 324.00 | 142 659.00 | | 239 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 961.00 | 198 780.00 | | 207 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 649.00 | 561 666.00 | | 598 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 420.00 | 845 960.00 | | 919 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 649.00 | 561 666.00 | | 598 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 479.00 | | 6 522.00 | 516 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 205.00 | | 6 522.00 | 493 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 613.00 | 41 133.00 | | 242 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 613.00 | 41 133.00 | | 242 613.00 |