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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 233.00 | 71 794.00 | 10 439.00 | 82 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 133.00 | 261 570.00 | 175 564.00 | 437 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 639.00 | 333 364.00 | 209 276.00 | 542 639.00 |
BT Marchandises | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 937.00 | 636.00 | 381 301.00 | 381 937.00 |
BZ Autres créances | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
CF Disponibilités | 363 805.00 | | 363 805.00 | 363 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 995.00 | 636.00 | 894 359.00 | 894 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 635.00 | 334 000.00 | 1 103 635.00 | 1 437 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 389 893.00 | | | 389 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 228.00 | | | 253 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 989.00 | | | 191 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 413.00 | | | 266 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 741.00 | | | 713 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 635.00 | | | 1 103 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 741.00 | | | 713 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 766.00 | | 9 872.00 | 544 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 542 639.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 519 365.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 493.00 | | 9 872.00 | 521 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 092.00 | 36 270.00 | 12 000.00 | 309 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 092.00 | 36 270.00 | 12 000.00 | 309 092.00 |