| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 307.00 | 519 959.00 | 291 348.00 | 811 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 217.00 | 356 568.00 | 97 650.00 | 454 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 429.00 | 888 651.00 | 432 778.00 | 1 321 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BP En cours de production de services | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 569.00 | 78 740.00 | 2 279 829.00 | 2 358 569.00 |
BZ Autres créances | 652 868.00 | | 652 868.00 | 652 868.00 |
CF Disponibilités | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 300.00 | 78 740.00 | 3 064 560.00 | 3 143 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 729.00 | 967 391.00 | 3 497 338.00 | 4 464 729.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
DH Report à nouveau | 632 136.00 | 599 595.00 | | 632 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 934.00 | 32 541.00 | | 274 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 041.00 | 846 107.00 | | 1 121 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412.00 | 209 430.00 | | 225 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 940.00 | 143 055.00 | | 146 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 765.00 | 1 208 024.00 | | 1 069 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 180.00 | 782 242.00 | | 934 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 297.00 | 2 342 750.00 | | 2 376 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 338.00 | 3 188 857.00 | | 3 497 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 591 859.00 | | 7 591 859.00 | 7 591 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 859.00 | | 7 591 859.00 | 7 591 859.00 |
FM Production stockée | | | 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 915.00 | 243.00 | | 41 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 941.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 921.00 | 1 184.00 | | 41 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 763.00 | 1 986.00 | | 25 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 519.00 | 1 986.00 | | 83 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 598.00 | -803.00 | | -41 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 463.00 | 11 452.00 | | 99 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 634.00 | 7 089 783.00 | | 7 650 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 699.00 | 7 057 242.00 | | 7 375 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 934.00 | 32 541.00 | | 274 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 771.00 | 82 983.00 | 32 103.00 | 837 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 647.00 | 82 983.00 | 32 103.00 | 825 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 851.00 | 68 634.00 | 3 745.00 | 13 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 851.00 | 68 634.00 | 3 745.00 | 13 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 851.00 | 68 634.00 | 3 745.00 | 13 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 765.00 | 1 069 765.00 | | 1 069 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 367.00 | 3 020 337.00 | 39 030.00 | 3 059 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 297.00 | 2 264 717.00 | 111 580.00 | 2 376 297.00 |