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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 510.00 | 685 764.00 | 290 746.00 | 976 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 217.00 | 317 784.00 | 450 432.00 | 768 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 200.00 | 1 026 992.00 | 818 208.00 | 1 845 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BP En cours de production de services | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 765.00 | 29 816.00 | 2 746 950.00 | 2 776 765.00 |
BZ Autres créances | 549 032.00 | | 549 032.00 | 549 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 048.00 | 29 816.00 | 3 437 232.00 | 3 467 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 247.00 | 1 056 807.00 | 4 255 440.00 | 5 312 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 222.00 | 907 070.00 | | 1 023 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 869.00 | 116 152.00 | | 226 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 062.00 | 1 237 193.00 | | 1 464 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 418.00 | 281 581.00 | | 141 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 274.00 | 89 295.00 | | 57 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 220.00 | 1 848 086.00 | | 1 536 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 203.00 | 703 465.00 | | 1 014 203.00 |
EA Autres dettes | 42 264.00 | 7 378.00 | | 42 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 378.00 | 2 929 806.00 | | 2 791 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 440.00 | 4 166 999.00 | | 4 255 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 906 095.00 | | 10 906 095.00 | 10 906 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 095.00 | | 10 906 095.00 | 10 906 095.00 |
FM Production stockée | | | -1 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 23 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 554.00 | 77 348.00 | | 56 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109.00 | 1 570.00 | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 663.00 | 78 918.00 | | 61 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 071.00 | 30 086.00 | | 14 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243.00 | 1 402.00 | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 314.00 | 31 488.00 | | 21 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 349.00 | 47 431.00 | | 40 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 486.00 | 6 840.00 | | 43 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 898.00 | 7 707 498.00 | | 10 999 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 773 029.00 | 7 591 347.00 | | 10 773 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 869.00 | 116 152.00 | | 226 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 220.00 | 1 536 220.00 | | 1 536 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 417.00 | 87 572.00 | 53 846.00 | 141 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 203.00 | 1 014 203.00 | | 1 014 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 378.00 | 2 737 533.00 | 53 846.00 | 2 791 378.00 |