| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 18 469.00 | 4 975.00 | 23 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 182.00 | 602 227.00 | 337 955.00 | 940 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 597.00 | 248 078.00 | 490 519.00 | 738 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 003.00 | 868 774.00 | 915 229.00 | 1 784 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BP En cours de production de services | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 997.00 | 28 595.00 | 2 498 403.00 | 2 526 997.00 |
BZ Autres créances | 562 318.00 | | 562 318.00 | 562 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 134 638.00 | | 134 638.00 | 134 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 365.00 | 28 595.00 | 3 251 770.00 | 3 280 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 367.00 | 897 368.00 | 4 166 999.00 | 5 064 367.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
DH Report à nouveau | 907 070.00 | 632 136.00 | | 907 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 152.00 | 274 934.00 | | 116 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 193.00 | 1 121 041.00 | | 1 237 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 581.00 | 225 412.00 | | 281 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 295.00 | 146 940.00 | | 89 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 086.00 | 1 029 190.00 | | 1 848 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 465.00 | 934 180.00 | | 703 465.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 806.00 | 2 335 722.00 | | 2 929 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 999.00 | 3 456 763.00 | | 4 166 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 530 100.00 | | 7 530 100.00 | 7 530 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 530 100.00 | | 7 530 100.00 | 7 530 100.00 |
FM Production stockée | | | -944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 595.00 | |
GE Autres charges | | | 81 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 348.00 | 41 915.00 | | 77 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 6.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 918.00 | 41 921.00 | | 78 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 086.00 | 25 763.00 | | 30 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 57 089.00 | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 488.00 | 83 519.00 | | 31 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 431.00 | -41 598.00 | | 47 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 99 463.00 | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 498.00 | 7 650 634.00 | | 7 707 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 347.00 | 7 375 699.00 | | 7 591 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 152.00 | 274 934.00 | | 116 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 740.00 | 28 595.00 | 78 740.00 | 78 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 740.00 | 28 595.00 | 78 740.00 | 78 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 740.00 | 28 595.00 | 78 740.00 | 78 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 086.00 | 1 848 086.00 | | 1 848 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 581.00 | 155 736.00 | 125 845.00 | 281 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 466.00 | 703 646.00 | | 703 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 804.00 | 3 099 774.00 | 77 030.00 | 3 176 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 806.00 | 2 804 141.00 | 125 845.00 | 2 929 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |