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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 083.00 | 768 536.00 | 229 548.00 | 998 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 793.00 | 384 770.00 | 433 022.00 | 817 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 350.00 | 1 176 750.00 | 739 600.00 | 1 916 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BP En cours de production de services | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 427.00 | 19 936.00 | 2 577 492.00 | 2 597 427.00 |
BZ Autres créances | 380 201.00 | | 380 201.00 | 380 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 350 049.00 | | 1 350 049.00 | 1 350 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 771.00 | 19 936.00 | 4 361 836.00 | 4 381 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 121.00 | 1 196 685.00 | 5 101 435.00 | 6 298 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 091.00 | 1 023 222.00 | | 1 250 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 759.00 | 226 869.00 | | 272 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 821.00 | 1 464 062.00 | | 1 736 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 641.00 | 141 418.00 | | 56 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 214.00 | 1 536 220.00 | | 1 892 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 387.00 | 1 014 203.00 | | 1 358 387.00 |
EA Autres dettes | | 42 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 364 614.00 | 2 791 378.00 | | 3 364 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 435.00 | 4 255 440.00 | | 5 101 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 992.00 | 161 624.00 | 11 866.00 | 1 026 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 548.00 | 161 624.00 | 11 866.00 | 1 003 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 816.00 | 724.00 | 10 604.00 | 29 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 816.00 | 724.00 | 10 604.00 | 29 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 214.00 | 1 892 214.00 | | 1 892 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 386.00 | 1 358 386.00 | | 1 358 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 640.00 | 49 995.00 | 6 645.00 | 56 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991 587.00 | 2 991 587.00 | | 2 991 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 617.00 | 2 991 587.00 | 77 030.00 | 3 068 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 514.00 | 3 357 869.00 | 6 645.00 | 3 364 514.00 |