| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 130.00 | | 584 130.00 | 584 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 689.00 | | 608 689.00 | 608 689.00 |
CU Autres participations | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 306 276.00 | 366 743.00 | | 306 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 216.00 | -60 467.00 | | -16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 424 215.00 | 440 431.00 | | 424 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 457.00 | 53 694.00 | | 105 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 5 424.00 | | 36 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 52 294.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 8 115.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 474.00 | 119 527.00 | | 184 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 689.00 | 559 958.00 | | 608 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 474.00 | 119 527.00 | | 184 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | 8 040.00 | | 7 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 416.00 | 143.00 | | 200 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 416.00 | 143.00 | | 200 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 865.00 | -143.00 | | -64 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 819.00 | -81 419.00 | | -7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 305.00 | 320 040.00 | | 498 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 521.00 | 380 507.00 | | 514 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 216.00 | -60 467.00 | | -16 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VC Groupe et associés | 405 803.00 | | | 405 803.00 |
VI Groupe et associés | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
VP Divers | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 383.00 | 582 383.00 | | 582 383.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |