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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BZ Autres créances | 1 221 986.00 | | 1 221 986.00 | 1 221 986.00 |
CF Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 943.00 | | 1 243 943.00 | 1 243 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 502.00 | | 1 268 502.00 | 1 268 502.00 |
CU Autres participations | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 343 234.00 | 294 051.00 | | 343 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 848.00 | 49 182.00 | | -7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 469 541.00 | 477 389.00 | | 469 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 259.00 | 693 006.00 | | 690 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 29 598.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 173.00 | 13 898.00 | | 103 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 961.00 | 736 511.00 | | 798 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 502.00 | 1 213 900.00 | | 1 268 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 961.00 | 736 511.00 | | 798 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 761.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | 7 273.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 723.00 | | | -55 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 602.00 | 38 991.00 | | 54 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 488.00 | 285 820.00 | | 294 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 336.00 | 236 638.00 | | 302 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 848.00 | 49 182.00 | | -7 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 049.00 | 1 219 049.00 | | 1 219 049.00 |
VI Groupe et associés | 690 259.00 | 690 259.00 | | 690 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 346.00 | 1 224 346.00 | | 1 224 346.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 961.00 | 798 961.00 | | 798 961.00 |