| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BZ Autres créances | 1 066 576.00 | | 1 066 576.00 | 1 066 576.00 |
CF Disponibilités | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 554.00 | | 1 076 554.00 | 1 076 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 112.00 | | 1 101 112.00 | 1 101 112.00 |
CU Autres participations | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 290 060.00 | 306 276.00 | | 290 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | -16 216.00 | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 428 207.00 | 424 215.00 | | 428 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 136.00 | 105 457.00 | | 620 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 36 407.00 | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | 40 644.00 | | 22 946.00 |
EA Autres dettes | | 1 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 906.00 | 184 474.00 | | 672 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 112.00 | 608 689.00 | | 1 101 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 906.00 | 184 474.00 | | 672 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 069.00 | 7 206.00 | | 10 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 200 416.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 200 416.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -64 865.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 801.00 | 498 305.00 | | 280 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 810.00 | 514 521.00 | | 276 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992.00 | -16 216.00 | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 620 136.00 | 620 136.00 | | 620 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 906.00 | 672 906.00 | | 672 906.00 |