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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 1 424 809.00 | | 1 424 809.00 | 1 424 809.00 |
CF Disponibilités | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 487.00 | | 1 469 487.00 | 1 469 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 046.00 | | 1 494 046.00 | 1 494 046.00 |
CU Autres participations | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 361 039.00 | 335 386.00 | | 361 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 120.00 | 85 653.00 | | 65 120.00 |
DL TOTAL (I) | 560 314.00 | 555 194.00 | | 560 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 601.00 | 757 232.00 | | 836 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 7 582.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 838.00 | 20 436.00 | | 22 838.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 732.00 | 785 250.00 | | 933 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 046.00 | 1 340 444.00 | | 1 494 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 732.00 | 785 250.00 | | 933 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | 8 054.00 | | 7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 547.00 | 37 782.00 | | 27 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 692.00 | 314 794.00 | | 292 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 572.00 | 229 141.00 | | 227 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 120.00 | 85 653.00 | | 65 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 038.00 | 1 415 038.00 | | 1 415 038.00 |
VI Groupe et associés | 836 601.00 | 836 601.00 | | 836 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 161.00 | 1 425 161.00 | | 1 425 161.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 895.00 | 912 895.00 | | 912 895.00 |