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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 128.00 | 243 471.00 | 8 657.00 | 252 128.00 |
AN Terrains | 2 768 270.00 | 1 593 402.00 | 1 174 868.00 | 2 768 270.00 |
AP Constructions | 42 379 008.00 | 39 071 500.00 | 3 307 508.00 | 42 379 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 247 116.00 | 66 552 534.00 | 7 694 582.00 | 74 247 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190 822.00 | 4 939 991.00 | 250 831.00 | 5 190 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AX Avances et acomptes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641 638.00 | | 2 641 638.00 | 2 641 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 479 678.00 | 112 400 898.00 | 15 078 780.00 | 127 479 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084 489.00 | 2 291 373.00 | 5 793 116.00 | 8 084 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 986 200.00 | 9 232.00 | 2 976 968.00 | 2 986 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 322 550.00 | | 42 322 550.00 | 42 322 550.00 |
BZ Autres créances | 6 098 023.00 | | 6 098 023.00 | 6 098 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 505 904.00 | 2 300 605.00 | 57 205 299.00 | 59 505 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 985 862.00 | 114 701 503.00 | 72 284 359.00 | 186 985 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 956 119.00 | 956 119.00 | | 956 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 725.00 | 267 725.00 | | 267 725.00 |
DG Autres réserves | 2 664 715.00 | 2 664 715.00 | | 2 664 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 285.00 | -4 649 168.00 | | -1 516 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 861.00 | 3 132 883.00 | | -252 861.00 |
DK Provisions réglementées | 1 335 150.00 | 1 035 998.00 | | 1 335 150.00 |
DL TOTAL (I) | 15 654 563.00 | 15 608 272.00 | | 15 654 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 515 356.00 | 4 613 079.00 | | 5 515 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 515 356.00 | 4 613 079.00 | | 5 515 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 910.00 | 3 417.00 | | 956 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976 329.00 | 10 976 329.00 | | 10 976 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 796 805.00 | 16 287 010.00 | | 27 796 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121 228.00 | 9 657 456.00 | | 10 121 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 783.00 | 924 695.00 | | 1 207 783.00 |
EA Autres dettes | 53 970.00 | 2 351 963.00 | | 53 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 113 025.00 | 40 200 870.00 | | 51 113 025.00 |
ED (V) | 1 415.00 | 1 656.00 | | 1 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 284 359.00 | 60 423 877.00 | | 72 284 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 087 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 465 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 552 901.00 | |
FM Production stockée | | | -232 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 377 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 123 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 342 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 614 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 840 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 743 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 292.00 | 19 074.00 | | 36 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 792 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 292.00 | 1 811 479.00 | | 36 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754 071.00 | 2 661 448.00 | | 1 754 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 1 145.00 | | 2 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 366.00 | 120 728.00 | | 1 215 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972 105.00 | 2 783 321.00 | | 2 972 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935 813.00 | -971 842.00 | | -2 935 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 357.00 | -27 180.00 | | -233 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 861.00 | 3 132 883.00 | | -252 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 406.00 | | 2 150.00 | 124 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 124 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28.00 | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 124 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | 9.00 | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 134.00 | | 2 141.00 | 124 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 948.00 | 2 167.00 | 1 715.00 | 111 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 5.00 | 28.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 682.00 | 2 162.00 | 1 687.00 | 111 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036 000.00 | 588 000.00 | 289 000.00 | 1 036 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 613 000.00 | 3 151 000.00 | 2 249 000.00 | 4 613 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 4 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281 000.00 | 26 000.00 | 7 000.00 | 2 281 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930 000.00 | 3 765 000.00 | 2 545 000.00 | 7 930 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 420.00 | 45 434.00 | 2 986.00 | 48 420.00 |