| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 246 910.00 | 246 910.00 | | 246 910.00 |
AN Terrains | 2 768 270.00 | 1 615 641.00 | 1 152 629.00 | 2 768 270.00 |
AP Constructions | 42 207 697.00 | 40 225 391.00 | 1 982 306.00 | 42 207 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 366 346.00 | 62 924 199.00 | 8 442 147.00 | 71 366 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524 945.00 | 4 959 158.00 | 565 787.00 | 5 524 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 598 939.00 | | 85 598 939.00 | 85 598 939.00 |
AX Avances et acomptes | 7 820 977.00 | | 7 820 977.00 | 7 820 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790 593.00 | | 1 790 593.00 | 1 790 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 324 677.00 | 109 971 299.00 | 107 353 378.00 | 217 324 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838 538.00 | 2 524 336.00 | 6 314 202.00 | 8 838 538.00 |
BN En cours de production de biens | 3 916 853.00 | 2 457.00 | 3 914 396.00 | 3 916 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 330 921.00 | | 35 330 921.00 | 35 330 921.00 |
BZ Autres créances | 12 547 469.00 | 22 648.00 | 12 524 821.00 | 12 547 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 660 654.00 | 2 549 441.00 | 58 111 213.00 | 60 660 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 987 948.00 | 112 520 740.00 | 165 467 208.00 | 277 987 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 956 119.00 | 956 119.00 | | 956 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 725.00 | 267 725.00 | | 267 725.00 |
DG Autres réserves | 2 664 715.00 | 2 664 715.00 | | 2 664 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 481.00 | -1 269 877.00 | | -1 674 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 889.00 | -404 603.00 | | 1 362 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 627 221.00 | 837 552.00 | | 1 627 221.00 |
DK Provisions réglementées | 2 195 079.00 | 2 046 878.00 | | 2 195 079.00 |
DL TOTAL (I) | 19 599 267.00 | 17 298 509.00 | | 19 599 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100 924.00 | 5 952 247.00 | | 4 100 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100 924.00 | 5 952 247.00 | | 4 100 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 1 563.00 | | 47 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 388 745.00 | 42 569 397.00 | | 84 388 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 227 176.00 | 20 739 480.00 | | 23 227 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406 074.00 | 12 394 024.00 | | 10 406 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 688 645.00 | 8 871 730.00 | | 23 688 645.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 166 890.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 759 021.00 | 84 743 084.00 | | 141 759 021.00 |
ED (V) | 7 996.00 | 2 955.00 | | 7 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 467 208.00 | 107 996 795.00 | | 165 467 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 309 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 198 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 507 882.00 | |
FM Production stockée | | | -451 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 686 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 777 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 193 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 766 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 438 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 223 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 660 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 328 543.00 | 1 648 670.00 | | 2 328 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 543.00 | 1 648 670.00 | | 2 399 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 744.00 | 1 555 358.00 | | 1 690 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 415.00 | 72 204.00 | | 27 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 947.00 | 2 215 333.00 | | 623 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342 106.00 | 3 842 895.00 | | 2 342 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 437.00 | 2 194 225.00 | | 57 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 405 682.00 | 145 723 619.00 | | 115 405 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 042 793.00 | 146 128 222.00 | | 114 042 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 889.00 | -404 603.00 | | 1 362 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 374.00 | | 64 251.00 | 161 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 827.00 | 93 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 091.00 | 215 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 264.00 | 121 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 662.00 | | 2 469.00 | 127 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 465.00 | | 61 782.00 | 33 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 526.00 | 2 682.00 | 8 237.00 | 115 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | 2 682.00 | 8 237.00 | 115 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 436 000.00 | 73 460 000.00 | | 84 436 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 227 000.00 | 23 227 000.00 | | 23 227 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406 000.00 | 10 406 000.00 | | 10 406 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 688 000.00 | 23 688 000.00 | | 23 688 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689 000.00 | 23 689 000.00 | | 23 689 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 331 000.00 | 35 331 000.00 | | 35 331 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535 000.00 | 9 811 000.00 | 2 724 000.00 | 12 535 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 866 000.00 | 45 142 000.00 | 2 724 000.00 | 47 866 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 758 000.00 | 130 782 000.00 | | 141 758 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 475.00 | | | 475.00 |