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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 910.00 | 246 910.00 | | 246 910.00 |
AN Terrains | 2 768 270.00 | 1 618 021.00 | 1 150 249.00 | 2 768 270.00 |
AP Constructions | 42 208 620.00 | 40 603 084.00 | 1 605 535.00 | 42 208 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 431 995.00 | 70 148 550.00 | 92 283 445.00 | 162 431 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 940.00 | 5 167 105.00 | 1 100 834.00 | 6 267 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 533 862.00 | | 65 533 862.00 | 65 533 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 775 941.00 | 1 775 941.00 | 1 775 941.00 | 1 775 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 233 538.00 | 117 783 671.00 | 163 449 867.00 | 281 233 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 727 192.00 | 2 845 315.00 | 12 881 877.00 | 15 727 192.00 |
BN En cours de production de biens | 6 149 661.00 | 321 728.00 | 5 827 933.00 | 6 149 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 973 328.00 | | 89 973 328.00 | 89 973 328.00 |
BZ Autres créances | 12 805 496.00 | 25 504.00 | 12 779 992.00 | 12 805 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 702 046.00 | 3 192 547.00 | 121 509 498.00 | 124 702 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 013 328.00 | 120 976 218.00 | 285 037 110.00 | 406 013 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 956 120.00 | 956 120.00 | | 956 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 725.00 | 267 725.00 | | 267 725.00 |
DG Autres réserves | 2 664 715.00 | 2 664 715.00 | | 2 664 715.00 |
DH Report à nouveau | -311 592.00 | -1 674 481.00 | | -311 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 768.00 | 1 362 889.00 | | -1 271 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 618 202.00 | 1 627 221.00 | | 2 618 202.00 |
DK Provisions réglementées | 6 550 872.00 | 2 195 079.00 | | 6 550 872.00 |
DL TOTAL (I) | 23 674 274.00 | 19 599 268.00 | | 23 674 274.00 |
DP Provisions pour risques | 5 184 624.00 | 4 100 924.00 | | 5 184 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 184 624.00 | 4 100 924.00 | | 5 184 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 610.00 | 47 740.00 | | 322 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 924 834.00 | 84 388 745.00 | | 136 924 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 406 458.00 | 23 227 176.00 | | 60 406 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327 482.00 | 10 406 074.00 | | 12 327 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 307 491.00 | 23 688 645.00 | | 26 307 491.00 |
EA Autres dettes | 19 648 309.00 | 641.00 | | 19 648 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 937 185.00 | 141 759 021.00 | | 255 937 185.00 |
ED (V) | 241 028.00 | 7 996.00 | | 241 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 037 110.00 | 165 467 209.00 | | 285 037 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 011 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 011 968.00 | |
FM Production stockée | | | 2 269 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 441 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 872 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 817 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 844 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 012 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 882 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 141 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 686 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 186 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 400.00 | 71 000.00 | | 201 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 882 413.00 | 2 328 543.00 | | 1 882 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 204.00 | 2 399 543.00 | | 2 130 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522 458.00 | 1 690 744.00 | | 2 522 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 295 252.00 | 623 947.00 | | 7 295 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 817 710.00 | 2 342 106.00 | | 9 817 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 687 506.00 | 57 437.00 | | -7 687 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 833.00 | -1 374.00 | | 363 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 615 239.00 | 115 405 682.00 | | 206 615 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 887 007.00 | 114 042 793.00 | | 207 887 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 768.00 | 1 362 889.00 | | -1 271 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 324 678.00 | | 64 432 024.00 | 217 324 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 582.00 | 1 775 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 164.00 | 281 233 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 582.00 | 279 210 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 910.00 | | | 246 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 287 175.00 | | 64 359 094.00 | 215 287 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 593.00 | | 72 930.00 | 1 790 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971 300.00 | 8 247 952.00 | 117 783 671.00 | 109 971 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 910.00 | | 246 910.00 | 246 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 724 390.00 | 8 247 952.00 | 117 536 761.00 | 109 724 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100 924.00 | 2 440 433.00 | 1 356 733.00 | 4 100 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 924.00 | 2 440 433.00 | 1 356 733.00 | 4 100 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 924 834.00 | 125 948 505.00 | | 136 924 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 406 458.00 | 60 406 458.00 | | 60 406 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240 749.00 | 5 240 749.00 | | 5 240 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 440.00 | 841 440.00 | | 841 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 064.00 | 365 064.00 | | 365 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 307 491.00 | 26 307 491.00 | | 26 307 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 648 309.00 | 19 648 309.00 | | 19 648 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 610.00 | 322 610.00 | | 322 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 722.00 | 394 722.00 | | 394 722.00 |
VW T.V.A. | 5 485 506.00 | 5 485 506.00 | | 5 485 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 937 183.00 | 244 960 854.00 | | 255 937 183.00 |