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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 128.00 | 248 216.00 | 3 912.00 | 252 128.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 865 960.00 | | 3 865 960.00 | 3 865 960.00 |
AN Terrains | 2 768 270.00 | 1 606 361.00 | 1 161 909.00 | 2 768 270.00 |
AP Constructions | 42 416 503.00 | 39 534 735.00 | 2 881 768.00 | 42 416 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 081 661.00 | 68 307 919.00 | 9 773 742.00 | 78 081 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321 590.00 | 5 046 767.00 | 274 823.00 | 5 321 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 431 380.00 | | 2 431 380.00 | 2 431 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893 143.00 | | 1 893 143.00 | 1 893 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 030 635.00 | 114 743 998.00 | 22 286 637.00 | 137 030 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 427 946.00 | 2 344 868.00 | 6 083 078.00 | 8 427 946.00 |
BN En cours de production de biens | 3 493 197.00 | 15 813.00 | 3 477 384.00 | 3 493 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 272 507.00 | | 43 272 507.00 | 43 272 507.00 |
BZ Autres créances | 7 316 511.00 | 11 671.00 | 7 304 840.00 | 7 316 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 541 066.00 | 2 372 352.00 | 60 168 714.00 | 62 541 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 574 751.00 | 117 116 350.00 | 82 458 401.00 | 199 574 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 956 119.00 | 956 119.00 | | 956 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 725.00 | 267 725.00 | | 267 725.00 |
DG Autres réserves | 2 664 715.00 | 2 664 715.00 | | 2 664 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 146.00 | -1 516 285.00 | | -1 769 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 272.00 | -252 861.00 | | 499 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803 624.00 | 1 335 150.00 | | 1 803 624.00 |
DL TOTAL (I) | 16 622 309.00 | 15 654 563.00 | | 16 622 309.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 541 077.00 | 5 515 356.00 | | 5 541 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 578 077.00 | 5 515 356.00 | | 5 578 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 973.00 | 956 910.00 | | 411 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511 067.00 | 10 976 329.00 | | 12 511 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999 049.00 | 27 796 805.00 | | 30 999 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196 065.00 | 10 121 228.00 | | 12 196 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135 216.00 | 1 207 783.00 | | 4 135 216.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 53 970.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 253 830.00 | 51 113 025.00 | | 60 253 830.00 |
ED (V) | 4 185.00 | 1 415.00 | | 4 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 458 401.00 | 72 284 359.00 | | 82 458 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 022 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 374 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 397 068.00 | |
FM Production stockée | | | 506 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 400 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 327 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 942 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 271 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 267 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 296 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 126.00 | 36 292.00 | | 38 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 612 998.00 | 2 524 063.00 | | 1 612 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651 124.00 | 2 560 355.00 | | 1 651 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975 559.00 | 1 754 071.00 | | 1 975 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152 490.00 | 3 739 429.00 | | 2 152 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128 049.00 | 5 496 168.00 | | 4 128 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476 925.00 | -2 935 813.00 | | -2 476 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 412.00 | -486 218.00 | | 384 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 978 236.00 | 176 938 305.00 | | 163 978 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 478 964.00 | 177 191 166.00 | | 163 478 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 272.00 | -252 861.00 | | 499 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 838.00 | | 10 299.00 | 124 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 585.00 | | 4 003.00 | 124 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 400.00 | 2 343.00 | | 112 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 5.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 157.00 | 2 338.00 | | 112 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 335.00 | 671.00 | 202.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 671.00 | 202.00 | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 923.00 | 1 947.00 | | 12 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 602 000.00 | 47 761 000.00 | 2 841 000.00 | 50 602 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 254.00 | 49 278.00 | 10 976.00 | 60 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |