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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004.00 | 29 625.00 | 2 379.00 | 32 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 123.00 | 182 200.00 | 42 923.00 | 225 123.00 |
BF Prêts | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 121.00 | 328 032.00 | 57 089.00 | 385 121.00 |
BT Marchandises | 387 670.00 | | 387 670.00 | 387 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380.00 | 1 737.00 | 30 643.00 | 32 380.00 |
BZ Autres créances | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 621.00 | 1 737.00 | 626 884.00 | 628 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 742.00 | 329 769.00 | 683 973.00 | 1 013 742.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
DH Report à nouveau | -17 466.00 | 29 870.00 | | -17 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068.00 | -47 336.00 | | -1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 115 089.00 | 116 157.00 | | 115 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 878.00 | 26 361.00 | | 69 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 141.00 | 29 646.00 | | 61 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 521.00 | 396 637.00 | | 370 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 144.00 | 109 666.00 | | 67 144.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 884.00 | 562 310.00 | | 568 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 973.00 | 678 467.00 | | 683 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 232.00 | 562 310.00 | | 535 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 751.00 | | 15 937.00 | 418 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 568.00 | 385 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 568.00 | 373 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 964.00 | | 15 937.00 | 406 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 037.00 | 10 563.00 | 49 568.00 | 367 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 037.00 | 10 563.00 | 49 568.00 | 367 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 1 737.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 1 737.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 1 737.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 521.00 | 370 521.00 | | 370 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 498.00 | 9 847.00 | 33 652.00 | 43 498.00 |
VI Groupe et associés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
VW T.V.A. | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 884.00 | 535 232.00 | 33 652.00 | 568 884.00 |