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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 543.00 | 215 771.00 | 66 772.00 | 282 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 819.00 | 361 578.00 | 70 241.00 | 431 819.00 |
BT Marchandises | 343 961.00 | | 343 961.00 | 343 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
CF Disponibilités | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 968.00 | | 574 968.00 | 574 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 786.00 | 361 577.00 | 645 209.00 | 1 006 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
DH Report à nouveau | -46 027.00 | -43 238.00 | | -46 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 216.00 | -2 790.00 | | -58 216.00 |
DL TOTAL (I) | 29 379.00 | 87 594.00 | | 29 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 889.00 | 21 169.00 | | 106 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | 25 253.00 | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 352.00 | 272 463.00 | | 372 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 281.00 | 93 775.00 | | 110 281.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 828.00 | 421 250.00 | | 615 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 209.00 | 508 845.00 | | 645 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 673.00 | 12 361.00 | 18 456.00 | 367 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 673.00 | 12 361.00 | 18 456.00 | 367 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 352.00 | 372 352.00 | | 372 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 889.00 | 29 426.00 | 57 830.00 | 106 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 830.00 | 538 367.00 | 57 830.00 | 615 830.00 |