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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004.00 | 31 104.00 | 901.00 | 32 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 549.00 | 201 630.00 | 28 919.00 | 230 549.00 |
BF Prêts | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 597.00 | 348 941.00 | 37 656.00 | 386 597.00 |
BT Marchandises | 411 103.00 | | 411 103.00 | 411 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987.00 | 193.00 | 7 795.00 | 7 987.00 |
BZ Autres créances | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CF Disponibilités | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 684.00 | 193.00 | 609 491.00 | 609 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 281.00 | 349 134.00 | 647 147.00 | 996 281.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
DH Report à nouveau | -37 108.00 | -18 534.00 | | -37 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 579.00 | -18 574.00 | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 129 094.00 | 96 514.00 | | 129 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 787.00 | 59 378.00 | | 54 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 731.00 | 60 539.00 | | 19 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 996.00 | 529 856.00 | | 349 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 098.00 | 98 648.00 | | 93 098.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 18 001.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 054.00 | 766 422.00 | | 518 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 147.00 | 862 937.00 | | 647 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 736.00 | | 1 811.00 | 388 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 386 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 949.00 | | 1 811.00 | 376 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 397.00 | 5 116.00 | | 338 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 397.00 | 5 116.00 | | 338 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 193.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 193.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | 193.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 1 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 996.00 | 349 996.00 | | 349 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UP Prêts | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 697.00 | 10 081.00 | 13 616.00 | 23 697.00 |
VI Groupe et associés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
VW T.V.A. | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 054.00 | 504 438.00 | 13 616.00 | 518 054.00 |