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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 29 459.00 | 141.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 867.00 | 222 007.00 | 18 861.00 | 240 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 143.00 | 367 673.00 | 22 471.00 | 390 143.00 |
BT Marchandises | 241 997.00 | | 241 997.00 | 241 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CF Disponibilités | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 375.00 | | 486 375.00 | 486 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 517.00 | 367 673.00 | 508 845.00 | 876 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
DH Report à nouveau | -43 238.00 | -4 529.00 | | -43 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 790.00 | -38 708.00 | | -2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 87 594.00 | 90 385.00 | | 87 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 590.00 | 13 619.00 | | 8 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 169.00 | 44 979.00 | | 21 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 253.00 | 25 916.00 | | 25 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 463.00 | 338 753.00 | | 272 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 775.00 | 89 400.00 | | 93 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 250.00 | 512 667.00 | | 421 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 845.00 | 603 053.00 | | 508 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 403.00 | 10 269.00 | | 357 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 403.00 | 10 269.00 | | 357 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 463.00 | 272 463.00 | | 272 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 758.00 | 29 759.00 | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 250.00 | 421 250.00 | | 421 250.00 |