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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385 539.00 | 2 046 926.00 | 1 338 612.00 | 3 385 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 782.00 | | 2 790 782.00 | 2 790 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 233.00 | 459 504.00 | 214 728.00 | 674 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560 591.00 | 2 607 562.00 | 5 953 029.00 | 8 560 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414 459.00 | | 6 414 459.00 | 6 414 459.00 |
BZ Autres créances | 887 636.00 | | 887 636.00 | 887 636.00 |
CF Disponibilités | 395 921.00 | | 395 921.00 | 395 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 752 313.00 | | 7 752 313.00 | 7 752 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 325 037.00 | 2 607 562.00 | 13 717 474.00 | 16 325 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 186 947.00 | 78 947.00 | 108 000.00 | 186 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 100.00 | 22 183.00 | 11 916.00 | 34 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 072 756.00 | 1 450 000.00 | | 3 072 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 611.00 | 1 972 755.00 | | 684 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 368.00 | 3 972 756.00 | | 4 307 368.00 |
DP Provisions pour risques | 626 802.00 | 260 589.00 | | 626 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 802.00 | 260 589.00 | | 626 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 096.00 | 2 294 901.00 | | 1 733 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 673.00 | 2 451 970.00 | | 1 354 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 251.00 | 1 859 053.00 | | 2 827 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 272.00 | 1 435 465.00 | | 1 359 272.00 |
EA Autres dettes | 220 314.00 | 36 498.00 | | 220 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 297.00 | 699 293.00 | | 1 270 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 764 906.00 | 8 777 183.00 | | 8 764 906.00 |
ED (V) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 717 474.00 | 13 010 528.00 | | 13 717 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 764 906.00 | 7 051 610.00 | | 8 764 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
FG Production vendue services | 6 979 716.00 | 1 598 612.00 | 8 578 328.00 | 6 979 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 022 050.00 | 1 598 612.00 | 8 620 662.00 | 7 022 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 963 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 131.00 | |
GE Autres charges | | | 44 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 413.00 | 3 855.00 | | 21 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 463.00 | 10 000.00 | | 17 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 876.00 | 13 855.00 | | 38 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 235.00 | 25 521.00 | | 17 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 299.00 | 264 712.00 | | 362 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 535.00 | 290 233.00 | | 379 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 658.00 | -276 378.00 | | -340 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 671.00 | 73 119.00 | | 33 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 209 748.00 | | -150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 611.00 | 1 972 755.00 | | 684 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 433.00 | | 1 031 818.00 | 7 602 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 781.00 | 299 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 660.00 | 8 560 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 552 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 879.00 | 674 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 585 034.00 | | 967 393.00 | 6 585 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 137.00 | | 44 974.00 | 650 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 161.00 | | 19 451.00 | 333 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 186.00 | 389 308.00 | 20 879.00 | 2 160 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363.00 | 6 820.00 | | 15 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 719.00 | 297 207.00 | | 1 749 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 102.00 | 85 281.00 | 20 879.00 | 395 102.00 |