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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842 097.00 | 5 452 604.00 | 1 389 492.00 | 6 842 097.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 782.00 | | 2 790 782.00 | 2 790 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 547.00 | 425 357.00 | 100 190.00 | 525 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 566.00 | 202 272.00 | 26 294.00 | 228 566.00 |
AX Avances et acomptes | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444 494.00 | 6 080 234.00 | 4 364 260.00 | 10 444 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 077.00 | 126 063.00 | 546 013.00 | 672 077.00 |
BZ Autres créances | 296 017.00 | | 296 017.00 | 296 017.00 |
CF Disponibilités | 469 689.00 | | 469 689.00 | 469 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 338.00 | 126 063.00 | 1 377 274.00 | 1 503 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 947 832.00 | 6 206 297.00 | 5 741 535.00 | 11 947 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 901.00 | | | -127 901.00 |
DL TOTAL (I) | 959 532.00 | | | 959 532.00 |
DP Provisions pour risques | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 404.00 | | | 370 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 077.00 | | | 2 648 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 201.00 | | | 296 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 267.00 | | | 667 267.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 627.00 | | | 683 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 155.00 | | | 4 667 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 535.00 | | | 5 741 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 021.00 | | | 1 714 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608.00 | 1 000.00 | 2 608.00 | 1 608.00 |
FG Production vendue services | 2 492 394.00 | 1 379 356.00 | 3 871 750.00 | 2 492 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 002.00 | 1 380 356.00 | 3 874 358.00 | 2 494 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 768.00 | |
GE Autres charges | | | 11 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -106.00 | | | -106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 350.00 | | | -43 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 100.00 | | | -78 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 023.00 | | | 4 194 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 925.00 | | | 4 321 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 901.00 | | | -127 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 471.00 | 34 760.00 | 169 396.00 | 570 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 202.00 | 296 202.00 | | 296 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 380.00 | 337 380.00 | | 337 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 627.00 | 683 627.00 | | 683 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
UX Autres créances clients | 540 155.00 | 540 155.00 | | 540 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
VB T. V. A. | 61 329.00 | 61 014.00 | 315.00 | 61 329.00 |
VC Groupe et associés | 192 682.00 | 192 682.00 | | 192 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 193.00 | 15 051.00 | 261 683.00 | 370 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 606.00 | 15 863.00 | | 2 077 606.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 594.00 | 1 023 614.00 | 21 980.00 | 1 045 594.00 |
VW T.V.A. | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 157.00 | 1 714 023.00 | 431 079.00 | 4 667 157.00 |