| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386 494.00 | 2 466 491.00 | 920 003.00 | 3 386 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 782.00 | | 2 790 782.00 | 2 790 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 232 806.00 | | 2 232 806.00 | 2 232 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 559.00 | 520 383.00 | 157 175.00 | 677 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407 541.00 | 3 094 826.00 | 6 312 714.00 | 9 407 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 781.00 | 101 479.00 | 2 980 302.00 | 3 081 781.00 |
BZ Autres créances | 1 352 377.00 | | 1 352 377.00 | 1 352 377.00 |
CF Disponibilités | 188 223.00 | | 188 223.00 | 188 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 965.00 | 101 479.00 | 4 541 485.00 | 4 642 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 853.00 | | 142 853.00 | 142 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 359.00 | 3 196 305.00 | 10 997 053.00 | 14 193 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
CU Autres participations | 186 947.00 | 78 947.00 | 108 000.00 | 186 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 100.00 | 29 003.00 | 5 096.00 | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 368.00 | 3 072 756.00 | | 1 857 368.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 191.00 | | | -2 113 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069 888.00 | 684 611.00 | | -3 069 888.00 |
DL TOTAL (I) | 837 479.00 | 4 307 368.00 | | 837 479.00 |
DP Provisions pour risques | 959 755.00 | 626 802.00 | | 959 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 755.00 | 626 802.00 | | 959 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 655.00 | 1 733 096.00 | | 1 627 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 662.00 | 1 354 673.00 | | 1 469 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 141.00 | 2 827 251.00 | | 3 669 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 455.00 | 1 359 272.00 | | 1 118 455.00 |
EA Autres dettes | 110 852.00 | 220 314.00 | | 110 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204 051.00 | 1 270 297.00 | | 1 204 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 819.00 | 8 764 906.00 | | 9 199 819.00 |
ED (V) | | 18 397.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 053.00 | 13 717 474.00 | | 10 997 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 279 581.00 | 8 764 906.00 | | 8 279 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
FG Production vendue services | 3 735 106.00 | 620 868.00 | 4 355 974.00 | 3 735 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 398.00 | 620 868.00 | 4 385 266.00 | 3 764 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 856 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 853.00 | |
GE Autres charges | | | 78 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 966 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 466.00 | 21 413.00 | | 19 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 033.00 | 17 463.00 | | 24 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 510.00 | 38 876.00 | | 47 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 749.00 | 17 235.00 | | 39 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 847.00 | 362 299.00 | | 106 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 607.00 | 379 535.00 | | 150 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 006.00 | -340 658.00 | | 103 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 278.00 | 9 847 089.00 | | 5 388 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 166.00 | 9 162 478.00 | | 8 458 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 069 888.00 | 684 611.00 | | -3 069 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 541.00 | | 2 350 277.00 | 9 407 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 140.00 | 233 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376 106.00 | 52 140.00 | 10 329 572.00 | 1 376 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 106.00 | | 9 376 898.00 | 1 376 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 410 083.00 | | 2 342 921.00 | 8 410 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 559.00 | | 7 356.00 | 677 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 797.00 | | | 285 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 879.00 | 642 044.00 | | 3 015 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 003.00 | 5 096.00 | | 29 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466 491.00 | 587 166.00 | | 2 466 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 383.00 | 49 781.00 | | 520 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 78 947.00 | 6 555.00 | | 78 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 755.00 | 470 912.00 | 169 788.00 | 959 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 479.00 | 4 933.00 | 263.00 | 101 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 426.00 | 11 488.00 | 263.00 | 180 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 181.00 | 482 401.00 | 170 052.00 | 1 140 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 471.00 | 143 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 375.00 | 26 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 752.00 | 496 142.00 | 166 610.00 | 662 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 141.00 | 3 669 141.00 | | 3 669 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 530.00 | 227 530.00 | | 227 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 298.00 | 294 298.00 | | 294 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204 051.00 | 1 204 051.00 | | 1 204 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 702.00 | 2 979 702.00 | | 2 979 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
VB T. V. A. | 801 915.00 | 801 915.00 | | 801 915.00 |
VC Groupe et associés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 758.00 | 400 758.00 | | 400 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 897.00 | 473 269.00 | 753 629.00 | 1 226 897.00 |
VI Groupe et associés | 806 911.00 | 806 911.00 | | 806 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 427.00 | | | 741 427.00 |
VP Divers | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 831.00 | 422 831.00 | | 422 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 592.00 | 4 352 662.00 | 200 930.00 | 4 553 592.00 |
VW T.V.A. | 504 957.00 | 504 957.00 | | 504 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 199 819.00 | 8 279 581.00 | 920 238.00 | 9 199 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 197 309.00 | | | 1 197 309.00 |
ST Autres comptes | 776 665.00 | | | 776 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 624.00 | | | 468 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 941.00 | | | 868 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 463.00 | | | 473 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 442 600.00 | | | 2 442 600.00 |