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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972 224.00 | 3 774 310.00 | 2 197 914.00 | 5 972 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 782.00 | | 2 790 782.00 | 2 790 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 143.00 | 425 357.00 | 620 786.00 | 1 046 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 916.00 | 603 630.00 | 81 285.00 | 684 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762 686.00 | 4 926 332.00 | 5 836 354.00 | 10 762 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 154.00 | 13 317.00 | 388 836.00 | 402 154.00 |
BZ Autres créances | 376 242.00 | | 376 242.00 | 376 242.00 |
CF Disponibilités | 322 589.00 | | 322 589.00 | 322 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 893.00 | 13 317.00 | 1 128 575.00 | 1 141 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 911 120.00 | 4 939 649.00 | 6 971 471.00 | 11 911 120.00 |
CU Autres participations | 147 725.00 | 88 934.00 | 58 791.00 | 147 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
DG Autres réserves | 711 243.00 | | | 711 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824 434.00 | | | -2 824 434.00 |
DL TOTAL (I) | -25 757.00 | | | -25 757.00 |
DP Provisions pour risques | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 003.00 | | | 1 990 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 817.00 | | | 2 312 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 413.00 | | | 306 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 416.00 | | | 459 416.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812 530.00 | | | 1 812 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 882 381.00 | | | 6 882 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 471.00 | | | 6 971 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 868.00 | | | 6 065 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
FG Production vendue services | 2 187 850.00 | 980 837.00 | 3 168 688.00 | 2 187 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 314.00 | 980 837.00 | 3 203 152.00 | 2 222 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 432 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 161 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 203 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076 216.00 | | | 1 076 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 500.00 | | | 1 085 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982 527.00 | | | 1 982 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 296.00 | | | 2 017 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 795.00 | | | -931 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 400.00 | | | -310 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 605.00 | | | 5 105 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 039.00 | | | 7 930 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 824 434.00 | | | -2 824 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 879.00 | 34 769.00 | 1 180 801.00 | 1 260 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 163.00 | 396 163.00 | | 396 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 413.00 | 306 413.00 | | 306 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 551.00 | 145 551.00 | | 145 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 829.00 | 207 829.00 | | 207 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812 530.00 | 1 812 530.00 | | 1 812 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
UX Autres créances clients | 388 007.00 | 388 007.00 | | 388 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VB T. V. A. | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
VC Groupe et associés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 935.00 | 1 122 935.00 | | 1 122 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 068.00 | 50 555.00 | 788 770.00 | 867 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 655.00 | 1 916 655.00 | | 1 916 655.00 |
VP Divers | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 099.00 | 819 304.00 | 86 795.00 | 906 099.00 |
VW T.V.A. | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 382.00 | 6 065 869.00 | 788 770.00 | 6 882 382.00 |