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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 179.00 | 56 005.00 | 1 175.00 | 57 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 10 348.00 | 7 733.00 | 18 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 665.00 | 66 353.00 | 89 313.00 | 155 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BN En cours de production de biens | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 829.00 | 66 353.00 | 256 477.00 | 322 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 625.00 | 114 927.00 | | 124 625.00 |
DH Report à nouveau | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 784.00 | 19 165.00 | | 24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 203 126.00 | 187 808.00 | | 203 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 638.00 | 97 826.00 | | 35 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 225.00 | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | 18 991.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 351.00 | 120 099.00 | | 53 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 477.00 | 307 907.00 | | 256 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 351.00 | 120 099.00 | | 53 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
FM Production stockée | | | -46 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | 1 000.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 2 668.00 | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 299.00 | 293 402.00 | | 293 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 515.00 | 274 237.00 | | 268 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 784.00 | 19 165.00 | | 24 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 186.00 | 125.00 | | 2 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 422.00 | | 750.00 | 162 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 155 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 155 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 422.00 | | 750.00 | 162 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 342.00 | 4 517.00 | 7 507.00 | 69 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 342.00 | 4 517.00 | 7 507.00 | 69 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 2 540.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 698.00 | 3 746.00 | | 3 698.00 |
ST Autres comptes | 25 609.00 | 24 466.00 | | 25 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 689.00 | 7 348.00 | | 7 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 056.00 | 4 970.00 | | 9 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 635.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 3 175.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 489.00 | 42 404.00 | | 45 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 482.00 | 21 673.00 | | 12 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 051.00 | 40 530.00 | | 46 051.00 |