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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 179.00 | 31 893.00 | 286.00 | 32 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 498.00 | 18 801.00 | 16 697.00 | 35 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 082.00 | 50 694.00 | 97 388.00 | 148 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 153 680.00 | | 153 680.00 | 153 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 551.00 | | 247 551.00 | 247 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 633.00 | 50 694.00 | 344 939.00 | 395 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 024.00 | 158 557.00 | | 188 024.00 |
DH Report à nouveau | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 576.00 | 41 466.00 | | 21 576.00 |
DL TOTAL (I) | 263 316.00 | 253 740.00 | | 263 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 7 218.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 654.00 | 6 638.00 | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 622.00 | 13 856.00 | | 81 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 939.00 | 267 596.00 | | 344 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 658.00 | 13 856.00 | | 15 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
FM Production stockée | | | 24 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | 3 214.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 7 697.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 268.00 | 332 826.00 | | 291 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 691.00 | 291 360.00 | | 269 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 576.00 | 41 466.00 | | 21 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | 12 178.00 | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 665.00 | | 17 417.00 | 155 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 148 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 148 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 665.00 | | 17 417.00 | 155 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 341.00 | 1 353.00 | 25 000.00 | 74 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 341.00 | 1 353.00 | 25 000.00 | 74 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 1 090.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | 4 584.00 | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 36 565.00 | 45 777.00 | | 36 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 495.00 | 7 757.00 | | 7 495.00 |
YT Sous‐traitance | 3 792.00 | 4 836.00 | | 3 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 278.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | 2 368.00 | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 466.00 | 47 468.00 | | 35 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 589.00 | 19 692.00 | | 15 589.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 602.00 | 62 954.00 | | 54 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |