| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 179.00 | 56 593.00 | 586.00 | 57 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 13 973.00 | 4 108.00 | 18 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 665.00 | 70 566.00 | 85 099.00 | 155 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BN En cours de production de biens | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 723.00 | | 243 723.00 | 243 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 389.00 | 70 566.00 | 328 823.00 | 399 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 409.00 | 124 625.00 | | 137 409.00 |
DH Report à nouveau | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 148.00 | 24 784.00 | | 33 148.00 |
DL TOTAL (I) | 224 274.00 | 203 126.00 | | 224 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 577.00 | 35 638.00 | | 79 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 3 415.00 | | 10 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 686.00 | 14 298.00 | | 14 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 549.00 | 53 351.00 | | 104 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 823.00 | 256 477.00 | | 328 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 351.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 606.00 | | 277 606.00 | 277 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 606.00 | | 277 606.00 | 277 606.00 |
FM Production stockée | | | 22 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 919.00 | 293 299.00 | | 299 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 771.00 | 268 515.00 | | 266 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 148.00 | 24 784.00 | | 33 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | 3 698.00 | | 3 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 652.00 | 7 689.00 | | 7 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YT Sous‐traitance | 9 577.00 | 9 056.00 | | 9 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 642.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 2 024.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 244.00 | 46 051.00 | | 51 244.00 |