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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 179.00 | 56 743.00 | 436.00 | 57 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 17 598.00 | 483.00 | 18 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 665.00 | 74 341.00 | 81 324.00 | 155 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BN En cours de production de biens | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 272.00 | | 186 272.00 | 186 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 937.00 | 74 341.00 | 267 596.00 | 341 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 557.00 | | | 158 557.00 |
DH Report à nouveau | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 892.00 | | 357 892.00 | 357 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 892.00 | | 357 892.00 | 357 892.00 |
FM Production stockée | | | -28 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 826.00 | | | 332 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 360.00 | | | 291 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
YT Sous‐traitance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |