| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AN Terrains | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AP Constructions | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 183.00 | 55 808.00 | 9 374.00 | 65 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 469.00 | 69 405.00 | 13 064.00 | 82 469.00 |
BT Marchandises | 112 282.00 | 7 588.00 | 104 694.00 | 112 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 331.00 | 11 554.00 | 136 777.00 | 148 331.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 676.00 | 19 142.00 | 263 534.00 | 282 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 145.00 | 88 547.00 | 276 598.00 | 365 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DG Autres réserves | 95 172.00 | 69 222.00 | | 95 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 895.00 | 25 951.00 | | -8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 140 764.00 | 149 660.00 | | 140 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229.00 | 12 373.00 | | 17 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 6 269.00 | | 4 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 928.00 | 135 194.00 | | 105 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 12 957.00 | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 573.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 834.00 | 167 541.00 | | 135 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 598.00 | 317 201.00 | | 276 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 834.00 | 162 441.00 | | 135 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 313.00 | 1 466.00 | | 13 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 131.00 | | 527 131.00 | 527 131.00 |
FG Production vendue services | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 628.00 | | 551 628.00 | 551 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 72 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 892.00 | 2 780.00 | | 6 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 72 000.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 842.00 | 662 261.00 | | 559 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 738.00 | 636 310.00 | | 568 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 895.00 | 25 951.00 | | -8 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 304.00 | 8 101.00 | | 61 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 528.00 | 8 101.00 | | 58 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
6T Sur comptes clients | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 192.00 | 168 502.00 | 3 690.00 | 172 192.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 787.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | 1 834.00 | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | 55 953.00 | 48 168.00 | | 55 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 740.00 | 31 753.00 | | 32 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 041.00 | 5 085.00 | | 4 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 2 020.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | 3 807.00 | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 730.00 | 130 647.00 | | 110 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 357.00 | 110 571.00 | | 96 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 704.00 | 86 838.00 | | 94 704.00 |