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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AN Terrains | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AP Constructions | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 156.00 | 72 466.00 | 3 690.00 | 76 156.00 |
BT Marchandises | 105 953.00 | 7 588.00 | 98 365.00 | 105 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 102.00 | | 148 102.00 | 148 102.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 263.00 | 7 588.00 | 276 675.00 | 284 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 419.00 | 80 054.00 | 280 365.00 | 360 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DG Autres réserves | 94 971.00 | 86 277.00 | | 94 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | 8 693.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 151 596.00 | 149 458.00 | | 151 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 310.00 | 16 857.00 | | 13 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | 95 418.00 | | 100 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 778.00 | 9 150.00 | | 13 778.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 967.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 769.00 | 122 495.00 | | 128 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 365.00 | 271 952.00 | | 280 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 769.00 | 122 495.00 | | 128 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 310.00 | 16 857.00 | | 13 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 142.00 | | 526 142.00 | 526 142.00 |
FG Production vendue services | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 275.00 | | 553 275.00 | 553 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 74 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 261.00 | 3 369.00 | | 4 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -300.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 154.00 | 567 228.00 | | 561 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 015.00 | 558 535.00 | | 559 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138.00 | 8 693.00 | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 76 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 69 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 669.00 | 3 759.00 | 962.00 | 69 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 893.00 | 3 759.00 | 962.00 | 66 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VC Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 470.00 | 167 470.00 | | 167 470.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 824.00 | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 172.00 | 2 113.00 | | 2 172.00 |
ST Autres comptes | 46 405.00 | 43 180.00 | | 46 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 005.00 | 33 170.00 | | 34 005.00 |
YT Sous‐traitance | 4 321.00 | 4 797.00 | | 4 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | 2 757.00 | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 507.00 | 109 970.00 | | 111 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 927.00 | 93 942.00 | | 94 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 903.00 | 83 261.00 | | 86 903.00 |