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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AP Constructions | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 57 677.00 | 1 503.00 | 59 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 991.00 | 68 497.00 | 5 493.00 | 73 991.00 |
BT Marchandises | 113 306.00 | 7 588.00 | 105 718.00 | 113 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 896.00 | | 153 896.00 | 153 896.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 395.00 | 7 588.00 | 329 807.00 | 337 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 386.00 | 76 085.00 | 335 301.00 | 411 386.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DG Autres réserves | 59 804.00 | 97 109.00 | | 59 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 864.00 | -37 305.00 | | 12 864.00 |
DL TOTAL (I) | 127 155.00 | 114 291.00 | | 127 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 684.00 | 24 764.00 | | 52 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 110 826.00 | | 140 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 485.00 | 23 381.00 | | 11 485.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 739.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 146.00 | 159 812.00 | | 208 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 301.00 | 274 104.00 | | 335 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 714.00 | | 538 714.00 | 538 714.00 |
FG Production vendue services | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 200.00 | | 565 200.00 | 565 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 78 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 273.00 | 569 909.00 | | 584 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 409.00 | 607 214.00 | | 571 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 864.00 | -37 305.00 | | 12 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 911.00 | | 292.00 | 73 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 73 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 292.00 | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 589.00 | 908.00 | | 67 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 589.00 | 908.00 | | 67 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 684.00 | 3 697.00 | 48 987.00 | 52 684.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 852.00 | 181 194.00 | 3 658.00 | 184 852.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 076.00 | 159 089.00 | 48 987.00 | 208 076.00 |