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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AP Constructions | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 56 769.00 | 2 411.00 | 59 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 911.00 | 67 589.00 | 6 321.00 | 73 911.00 |
BT Marchandises | 111 742.00 | 7 588.00 | 104 154.00 | 111 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 026.00 | 7 588.00 | 266 438.00 | 274 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 936.00 | 75 177.00 | 272 759.00 | 347 936.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DG Autres réserves | 97 109.00 | 94 971.00 | | 97 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 305.00 | 2 138.00 | | -37 305.00 |
DL TOTAL (I) | 114 291.00 | 151 596.00 | | 114 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 764.00 | 13 310.00 | | 24 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 100 189.00 | | 110 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 891.00 | 13 778.00 | | 16 891.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 1 389.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 468.00 | 128 769.00 | | 158 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 759.00 | 280 365.00 | | 272 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 784.00 | 128 769.00 | | 145 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 067.00 | 13 310.00 | | 10 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 184.00 | | 548 184.00 | 548 184.00 |
FG Production vendue services | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 475.00 | | 563 475.00 | 563 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 72 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 365.00 | 4 261.00 | | 6 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 909.00 | 561 154.00 | | 569 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 214.00 | 559 015.00 | | 607 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 305.00 | 2 138.00 | | -37 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 156.00 | | 2 944.00 | 76 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 73 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 776.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 70 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 690.00 | | 2 724.00 | 69 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 220.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 466.00 | 313.00 | 5 189.00 | 72 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 690.00 | 313.00 | 2 413.00 | 69 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VC Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 697.00 | 2 013.00 | 12 685.00 | 14 697.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 493.00 | 144 623.00 | 3 870.00 | 148 493.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 468.00 | 145 784.00 | 12 685.00 | 158 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 1 406.00 | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 826.00 | 2 172.00 | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 52 620.00 | 46 405.00 | | 52 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 568.00 | 34 005.00 | | 34 568.00 |
YT Sous‐traitance | 4 908.00 | 4 321.00 | | 4 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 933.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 3 339.00 | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 087.00 | 111 507.00 | | 113 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 362.00 | 94 927.00 | | 99 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 922.00 | 86 903.00 | | 93 922.00 |