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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 079 857.00 | 993 563.00 | 86 294.00 | 1 079 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 589.00 | 128 729.00 | 26 861.00 | 155 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 435.00 | 1 131 299.00 | 174 136.00 | 1 305 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 590.00 | 15 652.00 | 1 328 938.00 | 1 344 590.00 |
BZ Autres créances | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 342.00 | 1 790.00 | 1 552.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 1 744 885.00 | | 1 744 885.00 | 1 744 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 269.00 | 17 441.00 | 3 240 828.00 | 3 258 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 704.00 | 1 148 740.00 | 3 414 964.00 | 4 563 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 916 867.00 | | | 916 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 651.00 | | | 1 428 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 341.00 | | | 663 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 847.00 | | | 759 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 803.00 | | | 557 803.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 313.00 | | | 1 986 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 964.00 | | | 3 414 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 971.00 | | | 1 322 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 764.00 | 1 067 700.00 | 2 572 463.00 | 1 504 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 764.00 | 1 067 700.00 | 2 572 463.00 | 1 504 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 694.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 141.00 | | | 2 659 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 657.00 | | | 2 348 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 969.00 | | 10 211.00 | 1 303 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 442.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745.00 | 1 305 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 303.00 | 1 296 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 518.00 | | 10 211.00 | 1 293 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 908.00 | 58 849.00 | 7 458.00 | 1 079 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 900.00 | 58 849.00 | 7 458.00 | 1 070 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 554.00 | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 889.00 | 554.00 | | 16 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888.00 | 554.00 | | 16 888.00 |
UG ‐ Financières | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 847.00 | 759 847.00 | | 759 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 601.00 | 245 601.00 | | 245 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 936.00 | | | 1 328 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 812.00 | 1 494 160.00 | 15 652.00 | 1 509 812.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 971.00 | 1 322 971.00 | | 1 322 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
ST Autres comptes | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 425.00 | | | 304 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 418.00 | | | 221 418.00 |