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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 008.00 | -9 008.00 | |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 079 857.00 | 1 047 550.00 | 32 307.00 | 1 079 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 894.00 | 133 379.00 | 31 515.00 | 164 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 739.00 | 1 189 937.00 | 124 802.00 | 1 314 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 694.00 | 47 652.00 | 1 592 043.00 | 1 639 694.00 |
BZ Autres créances | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 313 404.00 | | 1 313 404.00 | 1 313 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 529.00 | 47 652.00 | 3 085 877.00 | 3 133 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 268.00 | 1 237 589.00 | 3 210 680.00 | 4 448 268.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 917 351.00 | 916 867.00 | | 917 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 747.00 | 310 484.00 | | 305 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 398.00 | 1 428 651.00 | | 1 424 398.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 663 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 347.00 | 759 847.00 | | 444 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 354.00 | 557 804.00 | | 695 354.00 |
EA Autres dettes | 623 580.00 | 3 678.00 | | 623 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 281.00 | 1 989 110.00 | | 1 763 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 680.00 | 3 417 761.00 | | 3 210 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 304.00 | -2 339.00 | 2 870 964.00 | 2 873 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 304.00 | -2 339.00 | 2 870 964.00 | 2 873 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 588.00 | 61 455.00 | | 58 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 588.00 | 61 455.00 | | 58 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 588.00 | 61 455.00 | | 35 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 591.00 | 73 531.00 | | 82 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 045.00 | 137 571.00 | | 130 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 306.00 | 2 659 141.00 | | 2 957 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 559.00 | 2 348 657.00 | | 2 651 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 747.00 | 310 484.00 | | 305 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 435.00 | | 9 305.00 | 1 305 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 426.00 | | 9 305.00 | 1 296 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 299.00 | 58 638.00 | | 1 131 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 291.00 | 58 638.00 | | 1 122 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 652.00 | 32 000.00 | | 15 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 441.00 | 32 000.00 | 1 790.00 | 17 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 441.00 | 55 000.00 | 1 790.00 | 17 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 347.00 | 444 347.00 | | 444 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 455.00 | 353 455.00 | | 353 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 416.00 | 312 416.00 | | 312 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 580.00 | 623 580.00 | | 623 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 043.00 | 1 624 043.00 | | 1 624 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 666.00 | 37 560.00 | 153 897.00 | 260 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 125.00 | 1 820 125.00 | | 1 820 125.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 281.00 | 1 763 281.00 | | 1 763 281.00 |