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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 008.00 | -9 008.00 | |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 084 319.00 | 1 081 658.00 | 2 661.00 | 1 084 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 535.00 | 293.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 011.00 | 283 804.00 | 371 207.00 | 655 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 145.00 | 1 375 005.00 | 435 140.00 | 1 810 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 313.00 | 44 403.00 | 871 910.00 | 916 313.00 |
BZ Autres créances | 331 362.00 | | 331 362.00 | 331 362.00 |
CF Disponibilités | 2 133 211.00 | | 2 133 211.00 | 2 133 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 400.00 | 44 403.00 | 3 341 997.00 | 3 386 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 546.00 | 1 419 409.00 | 3 777 137.00 | 5 196 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 087.00 | 183 000.00 | | 126 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 257 483.00 | 1 472 518.00 | | 257 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 809.00 | -71 948.00 | | 113 809.00 |
DL TOTAL (I) | 515 678.00 | 1 601 869.00 | | 515 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 625.00 | 249 419.00 | | 1 172 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 026.00 | 169 846.00 | | 276 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 989.00 | 660 754.00 | | 913 989.00 |
EA Autres dettes | 898 689.00 | 923 670.00 | | 898 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 459.00 | 2 003 688.00 | | 3 261 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 137.00 | 3 605 558.00 | | 3 777 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 365 099.00 | | 1 365 099.00 | 1 365 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 099.00 | | 1 365 099.00 | 1 365 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 776.00 | 166 876.00 | | 186 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 776.00 | 189 876.00 | | 186 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 658.00 | 189 876.00 | | 182 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 747.00 | 1 336 361.00 | | 2 009 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 938.00 | 1 408 309.00 | | 1 895 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 809.00 | -71 948.00 | | 113 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 609.00 | | 7 536.00 | 1 802 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 601.00 | | 7 536.00 | 1 793 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 577.00 | 62 428.00 | | 1 312 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 569.00 | 62 428.00 | | 1 303 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 026.00 | 276 026.00 | | 276 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 526.00 | 323 526.00 | | 323 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 933.00 | 535 933.00 | | 535 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 689.00 | 898 689.00 | | 898 689.00 |
UX Autres créances clients | 871 425.00 | | | 871 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VB T. V. A. | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 625.00 | 115 444.00 | 1 024 170.00 | 1 172 625.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 463.00 | | | 289 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 189.00 | 1 253 189.00 | | 1 253 189.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 459.00 | 2 204 278.00 | 1 024 170.00 | 3 261 459.00 |