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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 008.00 | -9 008.00 | |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 084 319.00 | 1 079 717.00 | 4 602.00 | 1 084 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 259.00 | 569.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 475.00 | 223 593.00 | 423 882.00 | 647 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 609.00 | 1 312 577.00 | 490 032.00 | 1 802 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 680.00 | 44 403.00 | 225 277.00 | 269 680.00 |
BZ Autres créances | 222 851.00 | | 222 851.00 | 222 851.00 |
CF Disponibilités | 2 659 744.00 | | 2 659 744.00 | 2 659 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 929.00 | 44 403.00 | 3 115 526.00 | 3 159 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 538.00 | 1 356 981.00 | 3 605 558.00 | 4 962 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 518.00 | 1 369 390.00 | | 1 472 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 948.00 | 403 127.00 | | -71 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 869.00 | 1 973 817.00 | | 1 601 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 419.00 | 260 666.00 | | 249 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 846.00 | 1 153 599.00 | | 169 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 754.00 | 859 726.00 | | 660 754.00 |
EA Autres dettes | 923 670.00 | 762 397.00 | | 923 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 688.00 | 3 036 387.00 | | 2 003 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 558.00 | 5 033 205.00 | | 3 605 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 338.00 | | -3 338.00 | -3 338.00 |
FG Production vendue services | 939 127.00 | | 939 127.00 | 939 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 790.00 | | 935 790.00 | 935 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 876.00 | 15 300.00 | | 166 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 876.00 | 15 300.00 | | 189 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 876.00 | 15 300.00 | | 189 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 361.00 | 3 050 354.00 | | 1 336 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 309.00 | 2 647 226.00 | | 1 408 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 948.00 | 403 127.00 | | -71 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 330.00 | | 135 279.00 | 1 667 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 322.00 | | 135 279.00 | 1 658 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 649.00 | 60 928.00 | | 1 251 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 641.00 | 60 928.00 | | 1 242 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 403.00 | | 32 000.00 | 76 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 403.00 | | 32 000.00 | 76 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 403.00 | | 55 000.00 | 99 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 634.00 | 387 634.00 | | 387 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 670.00 | 923 670.00 | | 923 670.00 |
UX Autres créances clients | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VB T. V. A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 419.00 | 64 234.00 | 155 380.00 | 249 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 637.00 | 501 637.00 | | 501 637.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 719.00 | 1 808 535.00 | 155 380.00 | 1 993 719.00 |