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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AN Terrains | 177 340.00 | 12 407.00 | 164 932.00 | 177 340.00 |
AP Constructions | 1 353 195.00 | 1 099 899.00 | 253 296.00 | 1 353 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 765.00 | 38 933.00 | 24 832.00 | 63 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 533.00 | 24 751.00 | 8 782.00 | 33 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 083.00 | 1 180 241.00 | 451 841.00 | 1 632 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 438.00 | | 104 438.00 | 104 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 520.00 | 1 180 241.00 | 556 279.00 | 1 736 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | -9 328.00 | | | -9 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 418.00 | | | 213 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 591.00 | | | 475 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 279.00 | | | 556 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
FG Production vendue services | 633 061.00 | | 633 061.00 | 633 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 057.00 | | 638 057.00 | 638 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 696.00 | |
GE Autres charges | | | 53 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 645.00 | | | 638 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 856.00 | | | 600 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 213.00 | | 11 870.00 | 1 620 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 963.00 | | 11 870.00 | 1 615 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 546.00 | 57 696.00 | | 1 122 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 296.00 | 57 696.00 | | 1 118 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 418.00 | 54 070.00 | 159 348.00 | 213 418.00 |
VI Groupe et associés | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
VP Divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 591.00 | 316 243.00 | 159 348.00 | 475 591.00 |