| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AN Terrains | 177 340.00 | 12 408.00 | 164 932.00 | 177 340.00 |
AP Constructions | 1 354 939.00 | 1 144 582.00 | 210 352.00 | 1 354 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 663.00 | 42 660.00 | 22 897.00 | 65 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 695.00 | 28 897.00 | 9 098.00 | 38 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 785.00 | 1 232 805.00 | 407 980.00 | 1 640 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
CF Disponibilités | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 010.00 | | 191 010.00 | 191 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 795.00 | 1 232 805.00 | 598 990.00 | 1 831 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 850.00 | 37 000.00 | | 207 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DG Autres réserves | 22 692.00 | 15 226.00 | | 22 692.00 |
DH Report à nouveau | | -9 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 37 788.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 295 478.00 | 80 687.00 | | 295 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 370.00 | 213 417.00 | | 171 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 127 046.00 | | 8 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 98 503.00 | | 65 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 135.00 | 27 733.00 | | 32 135.00 |
EA Autres dettes | | 8 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 512.00 | 475 591.00 | | 303 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 990.00 | 556 279.00 | | 598 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 083.00 | | 13 298.00 | 1 632 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 1 640 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | 1 636 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 833.00 | | 13 298.00 | 1 627 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 241.00 | 57 159.00 | 4 595.00 | 1 180 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 991.00 | 57 159.00 | 4 595.00 | 1 175 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UX Autres créances clients | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 371.00 | 61 411.00 | 109 959.00 | 171 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 245.00 | 178 730.00 | 118 515.00 | 297 245.00 |