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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AN Terrains | 177 340.00 | 12 408.00 | 164 931.00 | 177 340.00 |
AP Constructions | 1 396 595.00 | 1 327 477.00 | 69 117.00 | 1 396 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 182.00 | 71 302.00 | 22 879.00 | 94 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 37 703.00 | 2 031.00 | 39 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 104.00 | 1 453 143.00 | 258 961.00 | 1 712 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 394 495.00 | | 394 495.00 | 394 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 338.00 | | 491 338.00 | 491 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 442.00 | 1 453 143.00 | 750 299.00 | 2 203 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DH Report à nouveau | | -25 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 741.00 | 189 307.00 | | 212 741.00 |
DL TOTAL (I) | 441 486.00 | 392 264.00 | | 441 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 045.00 | 64 896.00 | | 32 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 562.00 | 74 861.00 | | 131 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878.00 | 2 429.00 | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 719.00 | 75 776.00 | | 121 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 607.00 | 33 170.00 | | 19 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 812.00 | 251 134.00 | | 308 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 299.00 | 643 398.00 | | 750 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 368.00 | | 17 737.00 | 1 694 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 118.00 | | 17 737.00 | 1 690 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 750.00 | 57 393.00 | | 1 395 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 500.00 | 57 393.00 | | 1 391 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 045.00 | 10 063.00 | 21 982.00 | 32 045.00 |
VI Groupe et associés | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 934.00 | 282 952.00 | 21 982.00 | 304 934.00 |