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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AN Terrains | 177 340.00 | 12 408.00 | 164 931.00 | 177 340.00 |
AP Constructions | 1 396 595.00 | 1 280 114.00 | 116 480.00 | 1 396 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 445.00 | 62 875.00 | 13 570.00 | 76 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 36 101.00 | 3 635.00 | 39 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 367.00 | 1 395 749.00 | 298 617.00 | 1 694 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
BZ Autres créances | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CF Disponibilités | 239 581.00 | | 239 581.00 | 239 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 780.00 | | 344 780.00 | 344 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 148.00 | 1 395 749.00 | 643 398.00 | 2 039 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DG Autres réserves | | 112 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 788.00 | | | -25 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 307.00 | -138 266.00 | | 189 307.00 |
DL TOTAL (I) | 392 264.00 | 202 956.00 | | 392 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 896.00 | 107 768.00 | | 64 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 291.00 | 11 238.00 | | 77 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 776.00 | 89 248.00 | | 75 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 170.00 | 31 326.00 | | 33 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 134.00 | 239 582.00 | | 251 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 398.00 | 442 538.00 | | 643 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 367.00 | | 4 000.00 | 1 690 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 117.00 | | 4 000.00 | 1 686 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 766.00 | 56 983.00 | | 1 338 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 519.00 | 56 983.00 | | 1 334 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 596.00 | 36 662.00 | 26 933.00 | 63 596.00 |
VI Groupe et associés | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 704.00 | 221 771.00 | 26 933.00 | 248 704.00 |