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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 735.00 | 204 610.00 | 158 125.00 | 362 735.00 |
AP Constructions | 1 493 722.00 | 955 847.00 | 537 874.00 | 1 493 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 1 886.00 | 8 886.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 503.00 | 1 162 344.00 | 784 159.00 | 1 946 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 681.00 | | 267 681.00 | 267 681.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 257.00 | | 272 257.00 | 272 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 760.00 | 1 162 344.00 | 1 056 416.00 | 2 218 760.00 |
CU Autres participations | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 678 049.00 | 543 141.00 | | 678 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 109.00 | 134 908.00 | | 138 109.00 |
DK Provisions réglementées | 71 199.00 | 75 304.00 | | 71 199.00 |
DL TOTAL (I) | 931 357.00 | 797 353.00 | | 931 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 960.00 | 113 419.00 | | 88 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 194.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | 20 473.00 | | 27 253.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 40 324.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 059.00 | 180 411.00 | | 125 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 416.00 | 977 764.00 | | 1 056 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 674.00 | | 248 674.00 | 248 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 674.00 | | 248 674.00 | 248 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 104.00 | 3 114.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | 3 114.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 3 114.00 | | 4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 468.00 | 44 868.00 | | 46 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 883.00 | 277 978.00 | | 279 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 774.00 | 143 069.00 | | 141 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 109.00 | 134 908.00 | | 138 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 736.00 | | 31 767.00 | 1 914 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 462.00 | | 31 767.00 | 1 835 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 896.00 | 76 448.00 | | 1 085 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 896.00 | 76 448.00 | | 1 085 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 304.00 | 4 104.00 | 71 199.00 | 75 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 304.00 | 4 104.00 | 71 199.00 | 75 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VC Groupe et associés | 267 681.00 | | | 267 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 960.00 | 25 456.00 | 63 504.00 | 88 960.00 |
VI Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 681.00 | 267 681.00 | | 267 681.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 059.00 | 61 556.00 | 63 504.00 | 125 059.00 |