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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 735.00 | 210 286.00 | 152 449.00 | 362 735.00 |
AP Constructions | 1 496 320.00 | 1 175 716.00 | 320 603.00 | 1 496 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 772.00 | 5 118.00 | 5 655.00 | 10 772.00 |
AX Avances et acomptes | 1 602 690.00 | | 1 602 690.00 | 1 602 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 517.00 | 1 391 120.00 | 2 081 397.00 | 3 472 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 1 553 472.00 | | 1 553 472.00 | 1 553 472.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 553.00 | | 1 565 553.00 | 1 565 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 070.00 | 1 391 120.00 | 3 646 950.00 | 5 038 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 503.00 | 1 747 997.00 | | 1 785 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447.00 | 137 506.00 | | -5 447.00 |
DK Provisions réglementées | 27 982.00 | 39 516.00 | | 27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 039.00 | 1 969 019.00 | | 1 852 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 976.00 | 37 010.00 | | 1 189 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 293.00 | | | 552 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 840.00 | | |
EA Autres dettes | 52 641.00 | 7 117.00 | | 52 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 911.00 | 54 968.00 | | 1 794 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 950.00 | 2 023 987.00 | | 3 646 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 464.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 414.00 | 11 533.00 | | 11 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 268.00 | 271 645.00 | | 154 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 714.00 | 134 139.00 | | 159 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447.00 | 137 506.00 | | -5 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 577.00 | | 1 596 940.00 | 1 875 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 577.00 | | 1 596 940.00 | 1 875 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 657.00 | 68 464.00 | | 1 322 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 657.00 | 68 464.00 | | 1 322 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 516.00 | | 11 533.00 | 39 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 516.00 | | 11 533.00 | 39 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 293.00 | 552 293.00 | | 552 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 305 949.00 | 305 949.00 | | 305 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 738.00 | 1 206 738.00 | | 1 206 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 976.00 | 32 478.00 | 319 110.00 | 1 189 976.00 |
VI Groupe et associés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 760.00 | | | 1 189 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 696.00 | 1 554 696.00 | | 1 554 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 911.00 | 637 413.00 | 319 110.00 | 1 794 911.00 |