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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 735.00 | 210 286.00 | 152 449.00 | 362 735.00 |
AP Constructions | 1 496 320.00 | 1 108 330.00 | 387 990.00 | 1 496 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 4 041.00 | 6 732.00 | 10 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 577.00 | 1 322 657.00 | 552 921.00 | 1 875 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 470 093.00 | | 1 470 093.00 | 1 470 093.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 066.00 | | 1 471 066.00 | 1 471 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 643.00 | 1 322 657.00 | 2 023 987.00 | 3 346 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 997.00 | 816 158.00 | | 1 747 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 506.00 | 931 839.00 | | 137 506.00 |
DK Provisions réglementées | 39 516.00 | 51 049.00 | | 39 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 019.00 | 1 843 046.00 | | 1 969 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 010.00 | 63 504.00 | | 37 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 089.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 10 417.00 | | 10 840.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 968.00 | 80 010.00 | | 54 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 987.00 | 1 923 056.00 | | 2 023 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 568.00 | | 249 568.00 | 249 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 568.00 | | 249 568.00 | 249 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 533.00 | 22 033.00 | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | 802 033.00 | | 11 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 533.00 | 720 877.00 | | 11 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 592.00 | 33 067.00 | | 46 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 645.00 | 1 162 876.00 | | 271 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 139.00 | 231 037.00 | | 134 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 506.00 | 931 839.00 | | 137 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 827.00 | | 5 750.00 | 1 869 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 827.00 | | 5 750.00 | 1 869 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 193.00 | 68 464.00 | | 1 254 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 193.00 | 68 464.00 | | 1 254 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 049.00 | 11 533.00 | 39 516.00 | 51 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 049.00 | 11 533.00 | 39 516.00 | 51 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 093.00 | 1 470 093.00 | | 1 470 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 010.00 | 27 573.00 | 9 438.00 | 37 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 093.00 | 1 470 093.00 | | 1 470 093.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 968.00 | 45 530.00 | 9 438.00 | 54 968.00 |