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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 735.00 | 210 286.00 | 152 449.00 | 362 735.00 |
AP Constructions | 1 496 320.00 | 1 040 943.00 | 455 376.00 | 1 496 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 2 963.00 | 7 809.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 827.00 | 1 254 193.00 | 615 634.00 | 1 869 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BZ Autres créances | 1 282 750.00 | | 1 282 750.00 | 1 282 750.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 422.00 | | 1 307 422.00 | 1 307 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 249.00 | 1 254 193.00 | 1 923 056.00 | 3 177 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 816 158.00 | 678 049.00 | | 816 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 839.00 | 138 109.00 | | 931 839.00 |
DK Provisions réglementées | 51 049.00 | 71 199.00 | | 51 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 046.00 | 931 357.00 | | 1 843 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 504.00 | 88 960.00 | | 63 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 27 253.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | | 8 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 010.00 | 125 059.00 | | 80 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 056.00 | 1 056 416.00 | | 1 923 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033.00 | 4 104.00 | | 22 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 033.00 | 4 104.00 | | 802 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 877.00 | 4 104.00 | | 720 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 067.00 | 46 468.00 | | 33 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 876.00 | 279 883.00 | | 1 162 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 037.00 | 141 774.00 | | 231 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 839.00 | 138 109.00 | | 931 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 503.00 | | 2 598.00 | 1 946 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 273.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 273.00 | 1 869 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 229.00 | | 2 598.00 | 1 867 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 344.00 | 91 849.00 | | 1 162 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 344.00 | 91 849.00 | | 1 162 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 199.00 | 1 882.00 | 22 033.00 | 71 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 199.00 | 1 882.00 | 22 033.00 | 71 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 882.00 | 22 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 481 917.00 | | | 481 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 210.00 | 1 305 210.00 | | 1 305 210.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |