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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 998 300.00 | | 998 300.00 | 998 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 810.00 | 94 477.00 | 11 333.00 | 105 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 500.00 | 251 353.00 | 86 147.00 | 337 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 531.00 | 345 830.00 | 1 123 701.00 | 1 469 531.00 |
BT Marchandises | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BZ Autres créances | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 486 915.00 | | 486 915.00 | 486 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 022.00 | | 584 022.00 | 584 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 553.00 | 345 830.00 | 1 707 723.00 | 2 053 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 1 051 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 051 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 322.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 858.00 | 167 808.00 | | 178 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 654.00 | 1 295 841.00 | | 1 324 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 386.00 | 9.00 | | 114 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 216.00 | 180 466.00 | | 197 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 285.00 | 50 291.00 | | 68 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182.00 | 6 832.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 069.00 | 237 599.00 | | 383 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 723.00 | 1 533 439.00 | | 1 707 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 069.00 | 237 599.00 | | 383 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 861.00 | | 1 539 861.00 | 1 539 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 861.00 | | 1 539 861.00 | 1 539 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 772.00 | 9 768.00 | | 8 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 840.00 | 1 820.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 31.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 864.00 | 75 250.00 | | 81 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 621.00 | 1 541 875.00 | | 1 549 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 762.00 | 1 374 067.00 | | 1 370 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 858.00 | 167 808.00 | | 178 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 638.00 | | 9 064.00 | 1 466 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 1 469 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 170.00 | 443 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 300.00 | | | 998 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 461.00 | | 9 020.00 | 440 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 877.00 | | 44.00 | 27 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 863.00 | 37 137.00 | 6 170.00 | 314 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 863.00 | 37 137.00 | 6 170.00 | 314 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
UX Autres créances clients | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VB T. V. A. | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VI Groupe et associés | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 261.00 | 92 340.00 | 27 921.00 | 120 261.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 069.00 | 383 069.00 | | 383 069.00 |