| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 998 300.00 | | 998 300.00 | 998 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 639.00 | 125 898.00 | 30 740.00 | 156 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 300.00 | 330 759.00 | 19 541.00 | 350 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 278.00 | 456 658.00 | 1 078 620.00 | 1 535 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BT Marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CF Disponibilités | 658 675.00 | | 658 675.00 | 658 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 469.00 | | 772 469.00 | 772 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 747.00 | 456 658.00 | 1 851 089.00 | 2 307 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 1 489 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 3 133.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 029.00 | 121 066.00 | | 107 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 937.00 | 1 583 909.00 | | 1 690 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 168 048.00 | | 76 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 973.00 | 77 153.00 | | 83 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 152.00 | 245 201.00 | | 160 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 089.00 | 1 829 110.00 | | 1 851 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 935.00 | | 2 343.00 | 1 532 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 300.00 | | | 998 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 596.00 | | 2 343.00 | 504 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 631.00 | 20 037.00 | | 436 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 631.00 | 20 037.00 | | 436 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
UX Autres créances clients | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 838.00 | 109 799.00 | 30 039.00 | 139 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |