| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 998 300.00 | | 998 300.00 | 998 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 260.00 | 101 345.00 | 9 914.00 | 111 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 384.00 | 303 191.00 | 38 192.00 | 341 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 983.00 | 404 537.00 | 1 075 445.00 | 1 479 983.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BZ Autres créances | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CF Disponibilités | 643 506.00 | | 643 506.00 | 643 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 549.00 | | 763 549.00 | 763 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 533.00 | 404 537.00 | 1 838 995.00 | 2 243 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 1 105 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 443.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 228.00 | 179 759.00 | | 166 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 142.00 | 1 304 913.00 | | 1 366 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 011.00 | 140 685.00 | | 325 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 897.00 | 71 330.00 | | 49 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 853.00 | 212 015.00 | | 472 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 995.00 | 1 516 929.00 | | 1 838 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 853.00 | 212 015.00 | | 472 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 332.00 | | 13 351.00 | 1 472 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 479 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 452 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 300.00 | | | 998 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 661.00 | | 11 684.00 | 445 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 371.00 | | 1 667.00 | 28 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 761.00 | 27 477.00 | 4 700.00 | 381 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 761.00 | 27 477.00 | 4 700.00 | 381 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
UX Autres créances clients | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VI Groupe et associés | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 585.00 | 114 546.00 | 29 039.00 | 143 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 854.00 | 472 854.00 | | 472 854.00 |