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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 998 300.00 | | 998 300.00 | 998 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 160.00 | 100 606.00 | 7 554.00 | 108 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 500.00 | 281 154.00 | 56 345.00 | 337 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 332.00 | 381 760.00 | 1 090 571.00 | 1 472 332.00 |
BT Marchandises | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BZ Autres créances | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CF Disponibilités | 329 720.00 | | 329 720.00 | 329 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 358.00 | | 426 358.00 | 426 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 690.00 | 381 760.00 | 1 516 929.00 | 1 898 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 86.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 759.00 | 178 858.00 | | 179 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 913.00 | 1 324 654.00 | | 1 304 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 685.00 | 197 216.00 | | 140 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 330.00 | 68 285.00 | | 71 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 015.00 | 383 069.00 | | 212 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 929.00 | 1 707 723.00 | | 1 516 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 015.00 | 383 069.00 | | 212 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 531.00 | | 3 551.00 | 1 469 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 472 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 445 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 300.00 | | | 998 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 311.00 | | 3 100.00 | 443 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 921.00 | | 451.00 | 27 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 830.00 | 36 681.00 | 750.00 | 345 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 830.00 | 36 681.00 | 750.00 | 345 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
UX Autres créances clients | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 439.00 | 91 068.00 | 28 371.00 | 119 439.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 016.00 | 212 016.00 | | 212 016.00 |