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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 328.00 | 271.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 40 097.00 | 8 136.00 | 31 960.00 | 40 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 783.00 | 62 090.00 | 17 692.00 | 79 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 736.00 | 101 268.00 | 14 467.00 | 115 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 512.00 | 172 825.00 | 150 687.00 | 323 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BN En cours de production de biens | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 814.00 | 41 189.00 | 92 625.00 | 133 814.00 |
BZ Autres créances | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CF Disponibilités | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 022.00 | 41 189.00 | 183 832.00 | 225 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 534.00 | 214 014.00 | 334 519.00 | 548 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 440.00 | | | 225 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 646.00 | | | -17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 216 504.00 | | | 216 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 519.00 | | | 334 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FG Production vendue services | 672 118.00 | | 672 118.00 | 672 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 096.00 | | 674 096.00 | 674 096.00 |
FM Production stockée | | | -7 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 444.00 | | | 670 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 091.00 | | | 688 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 646.00 | | | -17 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 951.00 | | 18 433.00 | 312 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 323 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 235 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 1 600.00 | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 655.00 | | 16 833.00 | 226 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 256.00 | 16 441.00 | 7 872.00 | 164 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 256.00 | 15 112.00 | 7 872.00 | 164 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 957.00 | 9 232.00 | | 31 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 957.00 | 9 232.00 | | 31 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 957.00 | 9 232.00 | | 31 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 194.00 | 8 733.00 | 21 460.00 | 30 194.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 752.00 | | | 165 752.00 |
VW T.V.A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 014.00 | 96 553.00 | 21 460.00 | 118 014.00 |