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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 2 666.00 | 868.00 | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 83 425.00 | 33 988.00 | 49 437.00 | 83 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 954.00 | 98 918.00 | 99 039.00 | 197 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 208.00 | 97 647.00 | 4 561.00 | 102 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 569.00 | 233 216.00 | 245 352.00 | 478 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
BN En cours de production de biens | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 660.00 | 21 156.00 | 50 504.00 | 71 660.00 |
BZ Autres créances | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CF Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 003.00 | 21 156.00 | 260 846.00 | 282 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 573.00 | 254 373.00 | 506 199.00 | 760 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DL TOTAL (I) | 275 951.00 | | | 275 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 248.00 | | | 230 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 199.00 | | | 506 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 237.00 | | 563 237.00 | 563 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 237.00 | | 563 237.00 | 563 237.00 |
FM Production stockée | | | 7 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 617.00 | | | 590 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 976.00 | | | 561 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 441.00 | | 123 628.00 | 357 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 478 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 383 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 701.00 | | 121 387.00 | 264 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 204.00 | | 2 240.00 | 15 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 694.00 | 26 522.00 | | 206 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 644.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 672.00 | 25 877.00 | | 204 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 047.00 | 2 774.00 | 1 664.00 | 20 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 047.00 | 2 774.00 | 1 664.00 | 20 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 047.00 | 2 774.00 | 1 664.00 | 20 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 464.00 | 26 895.00 | 99 695.00 | 130 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 526.00 | 129 284.00 | 35 242.00 | 164 526.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 137.00 | 113 568.00 | 99 695.00 | 217 137.00 |