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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 2 021.00 | 1 513.00 | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 67 952.00 | 26 564.00 | 41 388.00 | 67 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 040.00 | 82 700.00 | 9 340.00 | 92 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 208.00 | 95 408.00 | 6 800.00 | 102 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 441.00 | 206 694.00 | 150 747.00 | 357 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BN En cours de production de biens | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 480.00 | 20 047.00 | 81 432.00 | 101 480.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CF Disponibilités | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 464.00 | 20 047.00 | 268 417.00 | 288 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 906.00 | 226 741.00 | 419 164.00 | 645 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 164.00 | | | 419 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 311.00 | | 565 311.00 | 565 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 311.00 | | 565 311.00 | 565 311.00 |
FM Production stockée | | | 7 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 146.00 | | | 591 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 056.00 | | | 580 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 358.00 | | 20 897.00 | 356 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 815.00 | 357 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 815.00 | 264 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 600.00 | | 1 935.00 | 75 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 860.00 | | 17 656.00 | 266 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | 1 305.00 | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 175.00 | 13 333.00 | 19 815.00 | 213 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 421.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 575.00 | 12 912.00 | 19 815.00 | 211 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 382.00 | 1 664.00 | | 18 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 382.00 | 1 664.00 | | 18 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 382.00 | 1 664.00 | | 18 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 135.00 | 17 287.00 | 51 847.00 | 69 135.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 667.00 | 146 630.00 | 33 037.00 | 179 667.00 |
VW T.V.A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 102.00 | 117 255.00 | 51 847.00 | 169 102.00 |